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首创证券创惠2号灵活优选

  本集合计划自成立日起,首个运作周期封闭69个日然日,首个运作周期结束后,自第二个运作周期起,每周二开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则当周取消开放。

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  2)当集合计划份额年化收益率R>业绩报酬计提基准r时,管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬

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  (1)固定收益及现金类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券,下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。

  投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级在AA及以上级别,短期融资券债项评级不低于A-1。

  非公开定向债务融资工具发行人主体评级不得低于AA;资产支持证券债项评级不得低于AA(长期)/A -1(短期),仅能投资资产支持证券优先级,且不得投资于将资管产品或其收受益权作为底层资产的资产支持证券。

  本计划投资单一标的债券的数量不超过该债券发行总规模的25%,按成本计,也不超过本计划净资产的25%,利率债不受此项限制。

  (4)本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产,不得超过本计划资产净值的 25%,也不得超过该资产的25%(银行存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外)。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。

  (1)固定收益及现金类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券,下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级在AA及以上级别,短期融资券债项评级不低于A-1。 非公开定向债务融资工具发行人主体评级不得低于AA;资产支持证券债项评级不得低于AA(长期)/A -1(短期),仅能投资资产支持证券优先级,且不得投资于将资管产品或其收受益权作为底层资产的资产支持证券。 本计划投资单一标的债券的数量不超过该债券发行总规模的25%,按成本计,也不超过本计划净资产的25%,利率债不受此项限制。 (2)债券回购:债券正回购或逆回购资金余额不得超过本计划上一日净资产的100%; (3)计划总资产不得超过计划净资产的200%。 (4)本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产,不得超过本计划资产净值的 25%,也不得超过该资产的25%(银行存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外)。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。

  自有资金参与的金额和比例:自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的20%。自有资金退出的条件:管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于6个月。

  本集合计划推广期规模上限为50亿份,存续期不设规模上限,单个客户首次参与金额不低于30万元。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。

  首创证券有限责任公司于2000年初成立,注册地为北京,是北京市国资委所属首创集团控股的综合类证券公司。2004年初,公司完成了增资扩股工作,增资扩股后的注册资本为65,000万元人民币。公司股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型国有企业。

  经过十多年快速发展,首创证券逐步发展成为业务种类基本齐全、拥有多家分公司及数十家营业部的综合类证券公司。公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品等多项金融业务。公司先后参股中关村股权交易服务集团有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司,相对控股中邮创业基金管理股份有限公司,全资控股首创京都期货有限公司和首正德盛资本管理有限公司,可为客户提供多元化金融服务。

  自成立以来,公司一直坚持“稳健经营、规范管理”的经营原则,高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制,初步形成了一套具有自身特色、合乎证券业规范运作要求的制度化管理体系。

  首创证券将一如既往的秉承稳健经营的原则,遵循专业化、规范化的经营方针,积极开拓市场,吸引人才,不断地推行业务创新和机制创新,抓住机遇做大做强。

  邹怡菲,资产管理事业部固定收益投资部总经理助理,对外经贸大学经济学学士;美国东北大学金融学硕士。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找固定收益投资机会。历任首创证券资产管理事业部固定收益交易员、投资经理助理,负责资管产品的资产配置、流动性管理,现任资产管理事业部固定收益投资部总经理助理、投资经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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